Cá voi khơi dậy lo ngại chốt lời khi Bitcoin giữ nguyên: Sổ tay Crypto Châu Mỹ

Bởi Omkar Godbole (Tất cả thời gian đều là ET trừ khi có chỉ rõ khác)

Sự phục hồi của Bitcoin trong phiên giao dịch châu Á từ 117,500 đô la đã giảm đà gần 119,200 đô la trong giờ giao dịch châu Âu, kéo dài hai tuần giao dịch không định hướng. Chỉ số CoinDesk 20 (CD20) đã giao dịch thấp hơn 1.4% trong 24 giờ, với chỉ số CD80 rộng hơn báo cáo mức giảm 4.6%, cho thấy sự yếu kém rõ rệt ở các đồng altcoin.

Trong bối cảnh thị trường BTC phẳng lặng, sự hồi sinh của các ví bitcoin cá voi đã ngủ yên lâu ngày đang làm dấy lên lo ngại về việc các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm có thể chốt lời. Theo Whale Alert, một địa chỉ đã ngủ yên hơn 12 năm vừa chuyển 343 BTC trong giờ giao dịch châu Á sớm.

Trong khi đó, giao thức Ethereum Treasury ETH Strategy, được thiết kế để cung cấp khả năng tiếp xúc với ether với đòn bẩy, đã huy động được 12,342 ETH (46.5 triệu đô la) trong vòng tài trợ trước khi ra mắt. Hoạt động huy động vốn nhắm vào nhiều đối tượng nhà đầu tư khác nhau thông qua bán riêng và bán công khai, cũng như các khoản quyền chọn có thể đặt.

Nói về ether, đợt tăng giá gần đây của nó đã khơi dậy sự quan tâm trở lại.
Sự nhiệt tình trong các góc mạo hiểm của thị trường crypto, bao gồm cả CryptoPunks, bộ sưu tập NFT pixel-art 10,000 mảnh dựa trên Ethereum. Giá sàn của CryptoPunks đã vượt mốc 200,000 USD lần đầu tiên sau hơn một năm, đánh dấu mức tăng trưởng 160% kể từ tháng 8 năm ngoái. (Thêm thông tin về điều này trong phần Token Talk).

Các hợp đồng tương lai liên quan đến token hài hước FARTCOIN dựa trên Solana đã chứng kiến nhiều vụ thanh lý lớn vào thứ Hai khi giá token này giảm hơn 10%. Số tiền thanh lý dài tổng cộng 11.39 triệu USD, lớn nhất trong năm, dữ liệu từ Coinglass cho biết. Các hợp đồng tương lai về token này đã vươn vào top 10 trong bảng xếp hạng tuần trước, cho thấy có một sự tích lũy các yếu tố đầu cơ trong thị trường crypto.

Trong các thị trường truyền thống, chỉ số đô la đã tạm thời vượt quá 99.00, cao nhất kể từ ngày 23 tháng 6. Một sự phục hồi liên tục của đồng USD có thể hạn chế đà tăng của BTC. Cựu Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Hiroshi Nakaso cho biết ngân hàng trung ương có thể tiếp tục tăng lãi suất, và Mỹ cùng Trung Quốc đang gặp nhau ở Stockholm để tiếp tục đàm phán thương mại. Hãy giữ cảnh giác!
Những gì cần theo dõi

• Tiền điện tử
  • Ngày 31 tháng 7, 12 giờ trưa: Một hội thảo trực tuyến với sự tham gia của Giám đốc Đầu tư của Bitwise, Matt Hougan, và người sáng lập Bitzenship, Aleesandro Palombo, thảo luận về tiềm năng của bitcoin trở thành đồng tiền dự trữ toàn cầu trong bối cảnh xu hướng phi đô la hóa. Liên kết đăng ký.
  • Ngày 1 tháng 8: Mạng Helium (HNT), hiện đang vận hành trên Solana, sẽ trải qua sự kiện giảm phân phát, cắt giảm phát hành token mới hàng năm xuống còn 7,5 triệu HNT.
  • Ngày 1 tháng 8: Quy định về Stablecoin của Hồng Kông có hiệu lực, giới thiệu chế độ cấp phép để quản lý các hoạt động stablecoin trong thành phố.
  • Ngày 1 tháng 8: New Bretton Woods Labs sẽ ra mắt BTCD, mà họ cho rằng là stablecoin đầu tiên hoàn toàn được hỗ trợ bởi bitcoin, trên mạng chính Elastos (ELA), một blockchain phi tập trung được đảm bảo bởi khai thác kết hợp với bitcoin và được giám sát bởi Quỹ Elastos.
  • Ngày 15 tháng 8: Ngày ghi nhận cho lần phân phối FTX tiếp theo cho các chủ sở hữu quyền lợi Khách hàng Loại 5 được phép, Đơn yêu cầu Không có bảo đảm Loại 6 và Đơn yêu cầu Tiện lợi, những người đáp ứng yêu cầu trước phân phối.
• Vĩ mô
  • Ngày 2
    of 2: Các quan chức Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại Stockholm để tiến hành vòng đàm phán thương mại thứ ba. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hề Lập Phong dẫn dắt các cuộc thảo luận tập trung vào việc ngăn chặn sự leo thang thuế quan thêm nữa. Mặc dù kéo dài lệnh ngừng thuế dự kiến hết hiệu lực vào ngày 12 tháng 8 là một mục tiêu chính, cuộc họp cũng nhằm đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán trong tương lai và có thể là một hội nghị thượng đỉnh giữa các lãnh đạo vào cuối năm nay.
  • Ngày 29 tháng 7, 10 giờ sáng: Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố dữ liệu thị trường lao động Mỹ tháng 6 (báo cáo JOLTS).
  • Số việc làm mở Est. 7.55M so với Trước đó 7.7691M
  • Số người nghỉ việc Trước đó 3.293M
  • Ngày 29 tháng 7, 10 giờ sáng: Hội nghị Thương mại (CB) công bố dữ liệu chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 7.
  • Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng CB Est. 95.8 so với Trước đó 93
  • Ngày 30 tháng 7, 8 giờ sáng: Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico công bố dữ liệu tăng trưởng GDP Q2 (tạm thời).
  • Tỷ lệ Tăng trưởng GDP QoQ Est. 0.4% so với Trước đó 0.2%
  • Tỷ lệ Tăng trưởng GDP YoY Est. -0.1% so với Trước đó 0.8%
  • Ngày 30 tháng 7, 8 giờ 30 phút sáng: Mỹ
    Cục Phân tích Kinh tế (BEA) công bố dữ liệu GDP quý 2 (ước tính sơ bộ).
  • Tăng trưởng GDP T/Q Ước tính 2.4% so với Trước đó -0.5%
  • Chỉ số Giá GDP T/Q Ước tính 2.4% so với Trước đó 3.8%
  • Doanh thu GDP T/Q Trước đó -3.1%
  • Giá PCE T/Q Trước đó 3.7%
  • Chi tiêu Tiêu dùng Thực T/Q Trước đó 0.5%
  • Ngày 30 tháng 7, 9:45 sáng: Ngân hàng Canada (BoC) công bố quyết định chính sách tiền tệ và phát hành Báo cáo Chính sách Tiền tệ hàng quý. Cuộc họp báo diễn ra lúc 10:30 sáng. Liên kết phát trực tiếp.
  • Lãi suất chính sách Ước tính 2.75% Trước đó 2.75%
  • Ngày 30 tháng 7, 2 giờ chiều: Cục Dự trữ Liên bang công bố quyết định chính sách tiền tệ. Lãi suất quỹ liên bang dự kiến sẽ giữ nguyên ở mức 4.25%-4.50%. Cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell diễn ra lúc 2:30 chiều.
  • Ngày 30 tháng 7, 5:30 chiều: Ngân hàng trung ương Brazil, Banco Central do Brasil, công bố quyết định chính sách tiền tệ.
  • Lãi suất Selic Ước tính 15% so với Trước đó 15%
• Doanh thu (Ước tính dựa trên dữ liệu FactSet)
  • Ngày 29 tháng 7: PayPal Holdings (PYPL), trước thị trường, 1.3 đô la
    0
  • Ngày 30 tháng 7: Robinhood Markets (HOOD), sau giờ giao dịch, $0.31
  • Ngày 31 tháng 7: Coinbase Global (COIN), sau giờ giao dịch, $1.39
  • Ngày 31 tháng 7: Reddit (RDDT), sau giờ giao dịch, $0.19
  • Ngày 31 tháng 7: Sequans Communications (SQNS), trước giờ giao dịch
  • Ngày 5 tháng 8: Galaxy Digital (GLXY), trước giờ giao dịch, $0.19
  • Ngày 7 tháng 8: Block (XYZ), sau giờ giao dịch, $0.67
  • Ngày 7 tháng 8: Coincheck (CNCK), sau giờ giao dịch
  • Ngày 7 tháng 8: Hut 8 (HUT), trước giờ giao dịch, -$0.08
  • Ngày 27 tháng 8: NVIDIA (NVDA), sau giờ giao dịch, $1.00

Sự kiện Token

• Bỏ phiếu và gọi quản trị
  • Aavegotchi DAO đang bỏ phiếu về việc tài trợ cho ba tính năng mới cho ứng dụng phi tập trung chính thức: giao diện người dùng cho Cho vay Đồ đeo, Cho vay Gotchis theo lô và Bộ tối ưu BRS. Bỏ phiếu kết thúc vào ngày 29 tháng 7.
  • Balance DAO đang bỏ phiếu về việc triển khai Balancer v3 trên HyperEVM. Bỏ phiếu kết thúc vào ngày 29 tháng 7.
  • Euler DAO đang bỏ phiếu để kích hoạt các khoản phí hiện đang bị vô hiệu trong giao thức Cho vay Euler. Bỏ phiếu kết thúc vào ngày 30 tháng 7.
  • NEAR Protocol đang bỏ phiếu về việc có thể giảm lạm phát của NEAR từ 5% xuống 2,5%. Hai phần ba số người xác thực phải
    phê duyệt đề xuất để nó được thông qua, và nếu vậy, nó có thể được triển khai vào cuối Q3. Thời gian bỏ phiếu kết thúc vào ngày 1 tháng 8.
  • Compound DAO đang bỏ phiếu để chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Bảo Mật (SSP) tiếp theo của mình. Các đại biểu đang lựa chọn giữa ChainSecurity & Certora, và Cyfrin. Thời gian bỏ phiếu kết thúc vào ngày 5 tháng 8.
  • Ngày 29 tháng 7, 10 giờ sáng: Ether.fi sẽ tổ chức một cuộc gọi với các nhà phân tích hai quý một lần.
• Mở khóa
  • Ngày 31 tháng 7: Optimism
    OP$0.7549
    để mở khóa 1.79% tổng cung đang lưu hành trị giá 24 triệu đô la.
  • Ngày 1 tháng 8: Sui
    SUI$3.8949
    để mở khóa 1.27% tổng cung đang lưu hành trị giá 173.78 triệu đô la.
  • Ngày 2 tháng 8: Ethena
    ENA$0.6106
    để mở khóa 0.64% tổng cung đang lưu hành trị giá 25.17 triệu đô la.
  • Ngày 9 tháng 8: Immutable (IMX) sẽ mở khóa 1.3% tổng cung đang lưu hành trị giá 14.34 triệu đô la.
  • Ngày 12 tháng 8: Aptos
    APT$4.6745
    để mở khóa 1.73% tổng cung đang lưu hành trị giá 53.61 triệu đô la.
• Phát hành Token
  • Ngày 29 tháng 7: Spheron Network (SPON) sẽ được niêm yết trên MEXC, Bitget, Gate.io và các sàn khác.

Hội nghị

Hội nghị *Chính sách & Quy định của CoinDesk
* (trước đây được biết đến với tên gọi State of Crypto) là một sự kiện boutique kéo dài một ngày diễn ra tại Washington vào ngày 10 tháng 9, cho phép các cố vấn pháp lý, nhân viên tuân thủ và các giám đốc điều hành quy định gặp gỡ với các quan chức công ở cấp cao chịu trách nhiệm về lập pháp và giám sát quy định đối với crypto. Số chỗ có hạn. Sử dụng mã CDB10 để được giảm 10% phí đăng ký trước ngày 31 tháng 8.

• Ngày 2 trong tổng số 2: Hội nghị TWS 2025 (Singapore)
• Ngày 6-7 tháng 8: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brazil)
• Ngày 6-10 tháng 8: Rare EVO (Las Vegas)
• Ngày 7-8 tháng 8: bitcoin++ (Riga, Latvia)
• Ngày 9-10 tháng 8: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Latvia)
• Ngày 9-10 tháng 8: Conviction 2025 (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Token Talk

Bởi Shaurya Malwa

• CryptoPunks đã ghi nhận khối lượng giao dịch hàng tuần là 24,6 triệu USD, cao nhất kể từ tháng 3 năm 2024 và tăng 416% so với tuần trước.
• Giá sàn đã tăng lên 47,5 ETH từ 40 ETH và giá bán trung bình đã tăng lên 182.000 USD từ 140.000 USD, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các Punks cao cấp hơn.
• Đợt tăng giá có thể do GameSquare với 5 triệu USD.
  15 triệu đô la mua lại Punk #5577, một trong 24 Ape Punk, mà công ty đã mua bằng cách phát hành cổ phiếu ưu đãi mới.
• GameSquare (GAME), công ty mẹ niêm yết trên Nasdaq của FaZe Clan, đã trở thành công ty công khai đầu tiên tài trợ cho việc mua NFT bằng cổ phiếu, định giá Punk ở mức khoảng 3 lần mức sàn tại thời điểm mua.
• Giao dịch đã định hình lại Punk như một tài sản kho bạc có lãi suất, kích thích sự quan tâm mới từ các tổ chức và những người có giá trị tài sản ròng cao trên toàn bộ bộ sưu tập.
• Thỏa thuận đã hiệu quả định vị CryptoPunks là các bộ sưu tập xứng đáng với bảng cân đối kế toán, kích thích những đấu thầu mới và nâng cao hồ sơ của NFTs như những tài sản kỹ thuật số ở cấp độ doanh nghiệp.
• Việc định giá lại mạnh mẽ của các NFT hàng đầu có thể tạo ra một xu hướng tường thuật thuận lợi cho các bộ sưu tập hàng đầu khác khi các kho bạc doanh nghiệp khám phá các cửa hàng giá trị kỹ thuật số không truyền thống.

Định vị Hợp đồng Phái sinh

• Lãi suất mở của hợp đồng tương lai vĩnh cửu XRP tiếp tục giảm cùng với giá, cho thấy rằng sự sụt giảm này do sự kết thúc của xu hướng tăng.
  các cược dài hơn là những vị thế ngắn mới.
• Lượng mở hợp đồng tương lai toàn cầu trong BTC và ETH vẫn ở mức cao gần kỷ lục 80 tỷ đô la và 58 tỷ đô la, tương ứng, cho thấy có khả năng xảy ra biến động giá.
• Mùa altcoin được gọi là dường như đã tắt khi tỷ lệ tài trợ vĩnh viễn hàng năm của BTC ở mức 10% cao hơn tỷ lệ của XRP và các altcoin hàng đầu khác.
• Một số lo lắng đã xuất hiện trong các tùy chọn BTC niêm yết trên Deribit, nơi mà các đảo ngược rủi ro phía trước cho thấy thiên hướng về quyền chọn bán. Các đảo ngược rủi ro ETH cho thấy thiên hướng về quyền chọn mua (tức là, cho đà tăng) trên tất cả các kỳ hạn.
• Các luồng khối trên mạng OTC Paradigm có một vị thế ngắn trong hợp đồng quyền chọn bán BTC giá 110.000 đô la hết hạn vào ngày 8 tháng 8 và các giao dịch bướm.

Biến động Thị trường

• BTC tăng 0,61% từ 4 giờ chiều ET thứ Hai lên 118.757,92 đô la (24 giờ: -0,12%)
• ETH tăng 2,24% lên 3.872,65 đô la (24 giờ: -0,6%)
• CoinDesk 20 tăng 1,07% lên 4.038,53 đô la (24 giờ: -1,92%)
• Tỷ lệ Staking Composite CESR của Ether tăng 4 điểm cơ bản lên 2,9%
• Tỷ lệ tài trợ BTC ở mức 0,0153% (16,7535% hàng năm) trên Binance
  DXY tăng 0.11% lên 98.74
• Hợp đồng tương lai vàng tăng 0.42% lên $3,323.90
• Hợp đồng tương lai bạc tăng 0.36% lên $38.36
• Nikkei 225 đóng cửa giảm 0.79% xuống 40,674.55
• Hang Seng đóng cửa giảm 0.15% xuống 25,524.45
• FTSE tăng 0.38% lên 9,115.95
• Euro Stoxx 50 tăng 0.96% lên 5,388.73
• DJIA đóng cửa vào thứ Hai giảm 0.14% xuống 44,837.56
• S&P 500 đóng cửa không thay đổi ở mức 6,389.77
• Nasdaq Composite đóng cửa tăng 0.33% lên 21,178.58
• S&P/TSX Composite đóng cửa giảm 0.32% xuống 27,405.42
• S&P 40 Latin America đóng cửa giảm 1.65% xuống 2,573.40
• Lãi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm của Mỹ giảm 1 bps xuống 4.41%
• Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 tăng 0.22% lên 6,437.00
• Hợp đồng tương lai E-mini Nasdaq-100 tăng 0.39% lên 23,581.75
• Chỉ số E-mini Dow Jones Industrial Average tăng 0.14% lên 45,073.00

Thống kê Bitcoin

• Dominance BTC: 61.25% (-0.24%)
• Tỷ lệ Ether so với bitcoin: 0.03259 (1.34%)
• Tỷ lệ băm (trung bình động bảy ngày): 933 EH/s
• Giá băm (thị trường): $59.21
• Tổng phí: 4.20 BTC / $498,556
• Lợi ích mở hợp đồng tương lai CME: 141,550 BTC
• BTC tính bằng vàng: 3
  5.7 oz
• Vốn hóa BTC so với vàng: 10.11%

Phân Tích Kỹ Thuật

Chỉ số đô la. (TradingView)

• Chỉ số đô la đang thử thách mức kháng cự của đám mây Ichimoku, đã chạm đáy gần 97 trong tháng này.
• Cần có sự bứt phá qua đám mây để xác nhận sự chuyển mình tăng giá của đà, nếu không, xu hướng giảm rộng hơn có khả năng sẽ tiếp tục.

Cổ Phiếu Tiền Điện Tử

• Strategy (MSTR): đóng cửa vào thứ Hai tại $403.8 (-0.51%), +1.14% ở mức $408.39 trong phiên trước thị trường
• Coinbase Global (COIN): đóng cửa ở mức $379.49 (-3.11%), +0.53% ở mức $381.50
• Circle (CRCL): đóng cửa ở mức $185.36 (-3.89%), +1.63% ở mức $188.39
• Galaxy Digital (GLXY): đóng cửa ở mức $29.6 (-3.24%), +1.52% ở mức $30.05
• MARA Holdings (MARA): đóng cửa ở mức $17.16 (-0.52%), +0.99% ở mức $17.33
• Riot Platforms (RIOT): đóng cửa ở mức $14.51 (-0.21%), +0.34% ở mức $14.56
• Core Scientific (CORZ): đóng cửa ở mức $13.74 (-0.11%), không đổi trong phiên trước thị trường
• CleanSpark (CLSK): đóng cửa ở mức $12.03 (+1.78%), +0.42% ở mức $12.08
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): đóng cửa ở mức $26.13 (-1.62%
  ), -0.8% ở mức $25.92
• Semler Scientific (SMLR): đóng cửa ở mức $39.25 (+3.07%), +1.27% ở mức $39.75
• Exodus Movement (EXOD): đóng cửa ở mức $33.21 (+0.58%), -1.36% ở mức $32.76
• SharpLink Gaming (SBET): đóng cửa ở mức $20.92 (-4.84%), -0.65% ở mức $20.79

Dòng tiền ETF

ETF BTC giao ngay

• Dòng tiền ròng hàng ngày: $157.1 triệu
• Dòng tiền ròng tích lũy: $54.95 tỷ
• Tổng nắm giữ BTC ~1.07 triệu

ETF ETH giao ngay

• Dòng tiền ròng hàng ngày: $65.2 triệu
• Dòng tiền ròng tích lũy: $9.42 tỷ
• Tổng nắm giữ ETH ~3.86 triệu

Nguồn: Farside Investors

Dòng tiền qua đêm

Biểu đồ của Ngày

Thanh lý Fartcoin. (Coinglass)

• Các vị thế dài Fartcoin, hoặc đặt cược tăng giá, trị giá hơn $11 triệu đã bị thanh lý vào thứ Hai, là số lượng lớn nhất trong năm.
• Các vị thế ngắn, hoặc đặt cược vào sự giảm giá, chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số thanh lý, một dấu hiệu cho thấy đòn bẩy đã bị thiên lệch nặng nề về phía tăng giá trong sự mong đợi giá sẽ tiếp tục tăng.

Trong khi bạn đang ngủ

• Tỷ phú Ray Dalio ủng hộ tỷ lệ phân bổ 15% vào Bitcoin và Vàng trong bối cảnh Hoa Kỳ.
  Nợ Vòng Quay (CoinDesk): Sự chuyển đổi từ việc đầu tư 2% vào những tài sản này lên 15% thể hiện mối lo ngại về nhu cầu vay mượn cao của Mỹ và sự suy giảm giá trị đồng đô la, do 12 nghìn tỷ đô la dự kiến phát hành trái phiếu chính phủ trong năm tới.
• Sự Chuyển Đổi Nhu Cầu Bitcoin: Chuỗi Premium BTC 60 Ngày của Coinbase Đứng Trước Nguy Cơ (CoinDesk): Premium này, đo lường sự khác biệt về giá với Binance, đã chuyển sang âm vào thứ Ba lần đầu tiên kể từ cuối tháng Năm, báo hiệu nhu cầu yếu hơn từ các tổ chức Mỹ và củng cố cho trường hợp về một cuộc điều chỉnh sâu hơn.
• Cục Dự Trữ Liên Bang Chia Rẽ Nhìn Về Các Giảm Lãi Suất Trong Tương Lai nhưng sẽ Không Hành Động Tuần Này (The Wall Street Journal): Các thành viên FOMC chia rẽ giữa việc cắt giảm ngay, chờ thêm dữ liệu hoặc chờ đợi sự yếu kém rõ ràng, với hầu hết preferring xem xét dữ liệu lạm phát và việc làm tháng Bảy và tháng Tám trước khi quyết định.
• Công Ty Tiền Điện Tử Trung Quốc Bitmain Kế Hoạch Nhà Máy Đầu Tiên Tại Mỹ Trong Chiến Thuật Của Trump (Bloomberg): Nhà lãnh đạo trong phần cứng khai thác bitcoin dự định mở một cơ sở tại Texas hoặc Florida trong quý này, phù hợp với “Mad” của Trump.
  e in America” push while aiming to better serve U.S. clients.
• Cựu Tổng thống Colombia Uribe bị kết tội Lạm dụng quy trình, Đưa hối lộ cho Công chức (Reuters): Cựu lãnh đạo của Colombia, hiện là cựu tổng thống đầu tiên bị kết án tại tòa án hình sự, sẽ phải chịu án vào thứ Sáu, 10 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2026, nơi mà một số đồng minh của ông đang ứng cử.
• CoinShares Ra mắt ETP SEI Miễn Phí Phí với Lợi Suất Staking trên Toàn Châu Âu (CoinDesk): Được niêm yết trên sàn SIX của Thụy Sĩ, sản phẩm này giúp các tổ chức châu Âu dễ dàng tiếp cận SEI và được ra mắt ngay sau khi CoinShares trở thành công ty đầu tiên được cấp phép theo khuôn khổ MiCA mới của châu Âu.

Trong Ether